本站音讯，6月19日开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0501元，累计净值为1.0501元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬劳5.0%。

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